險資上半年調研263家上市公司 超八成股價上漲最高漲超5倍

    來源: 證券日報 作者:蘇向杲

    摘要: 今年以來,險資對A股上市公司進行了密集調研。記者根據梳理顯示,今年以來截至昨日(6月25日)收盤,險資(保險公司+保險資管公司)合計調研了263家上市公司。從被險資調研的公司的股價走勢看,263家公司

      今年以來,險資對A股上市公司進行了密集調研。記者根據梳理顯示,今年以來截至昨日(6月25日)收盤,險資(保險公司+保險資管公司)合計調研了263家上市公司。

      從被險資調研的公司的股價走勢看,263家公司中有217家年內股價上漲(未復權),占比83%,最高漲幅超過500%。在業內人士看來,被險資調研的上市公司股價普遍上漲雖與基本面較好有一定關系,但今年以來大盤行情較好也是其中一大原因。

      從被調研公司的所屬行業來看,“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”(證監會行業(2012))類科技公司被調研最多,合計44家,占比達17%;此外,化學制劑、化學原料等行業公司有18家被調研;通信配套服務及通信傳輸設備類公司有5家被調研。

      國壽平安等大型險企最“勤快”

      從調研頻次來看,今年以來截至昨日,險資共調研上市公司710次,較去年同期的806次同比下降13%。

      數據顯示,今年以來,【中國人壽(601628)股吧】合計調研93家上市公司;平安養老合計調研36家上市公司。此外,新華保險、中國人保、華夏人壽、幸福人壽等也頻繁調研上市公司。

      以中國人壽為例,納入其調研范圍的上市公司包括青松股份、久其軟件、匯川技術、德賽西威、順絡電子、【華東醫藥(000963)股吧】、宇信科技、深赤灣、招商港口、雪迪龍、立訊精密等。

      從險資扎堆調研的公司來看,海康威視、匯川技術、華東醫藥、大北農、廣聯達、北方華創、森馬服飾等8家公司均被調研超過10次。其中,海康威視被險資調研37次,先后有28家機構對其“踩點”。

      實際上,今年以來,該公司接待各類金融機構總量達到1002家,位列機構調研榜榜首,基金公司、私募、保險均對其密切關注。東方證券認為,海康威視是全球安防龍頭,團隊穩定、研發力量強、渠道優勢突出;安防市場仍值得期待,公司市占率將繼續提升;創新業務作為公司開拓的新業務,2019年至2021年將迅速增長。

      從被調研公司的股價走勢來看,據記者統計,今年以來截至昨日,被險資調研的263家上市公司中,有217家公司股價出現上漲(未復權),46家出現下滑。其中,中簡科技、每日互動、新媒股份、領益智造、金溢科技、明陽智能、順灝股份、龍馬環衛、唐人神等10家公司漲幅超過100%。

      權益投資對險企利潤影響大

      雖然險資調研并不代表會實際投資,但調研作為險資投資前的一個重要環節,對某個公司或行業的頻繁調研也能反映出其對該領域發展前景的重視。

      此外,今年以來,監管頻頻鼓勵險資作為長期資金入市,更有消息稱險企權益投資上限有望再提升10%至40%,在此背景下,險資調研更受上市公司看重。

      從中國保險資產管理業協會近日發布的保險資金運用調研數據來看,截至2018年年底,保險公司資產配置仍以固收類為主,債券投資占比為39%,銀行存款占比為12.3%,金融產品類資產占比為18.5%,股票和公募基金合計僅占10.8%,權益投資比例遠不及監管上限。

      此外,銀保監會最新數據顯示,截至今年4月末,保險業的資金運用余額為16.99萬億元,其中投向股票和證券投資基金的金額約為2.14萬億元,實際占比約12.6%,投資比例雖較去年年末進一步提升,但距離實際險資權益投資比例上限仍有上升空間。

      實際上,權益投資在險資整體資產配置中占比雖不大,但對險企利潤的影響較大。天風證券認為,上市保險公司今年一季報利潤與保費表現亮眼,資產端改善后確認能夠進一步提升估值凈利潤,合計同比增長76.4%,凈資產較年初增長9.6%,其中最主要的原因即權益市場的上漲。

      對于險資加碼權益投資,申港證券分析師宋勁認為,“當前唯有債券和權益類投資能滿足險資收益要求”。相較債券和權益而言,非標此前受益剛兌,對于保險公司的投研要求較低,且較各保險公司的預期假設收益率高,堪稱“躺著賺錢”,而剛兌的打破意味著舊有的投資思路的終結。

      

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