科創打新基金到底能賺多少?最新收益測算來了!

    來源: 金牛理財網 作者:毛健

    摘要: 6月27日,科創板“第一股”華興源創正式開啟申購,發行價24.26元/股,對應的發行后市盈率為41.08倍,高于專用設備行業31.1倍的市盈率,但低于同行業可比公司精測電子、長川科技平均114.9倍的

      6月27日,科創板“第一股”華興源創正式開啟申購,發行價24.26元/股,對應的發行后市盈率為41.08倍,高于專用設備行業31.1倍的市盈率,但低于同行業可比公司【精測電子(300567)股吧】、長川科技平均114.9倍的市盈率。消息一出,大家普遍都在猜測議論一件事兒:“第一股”上市首日到底能漲多少?無疑,科創板的話題挑動著敏銳投資者興奮的神經。

      當然,也有投資者對于科創板漠不關心或還在觀望。

      保持觀望的投資者,認為科創板能否賺錢還存在諸多不確定的因素。擔心科創板虎頭蛇尾,忌憚其成為下一個創業板,甚至是新三板。

      不關心的投資者,認為科創板投資可能很賺錢,但風險也很大,而自己只是穩健投資者,想要穩穩地幸福。

      針對這兩類投資者,小牛今天要說的科創板打新基金可能會適合你。可以讓你以較為穩健的方式,積極參與科創板中最為確定的新股打新的投資機會,獲得較為可期的收益。

      先來說說什么是打新

      新股上市后通常會有溢價,參照傳統IPO,新股上市后通常會接連幾個一字板。打新就是以發行價買入新發行上市的股票,待上市后再伺機賣出,以賺取新股上市后這部分較為確定的溢價。

      還有這種好事兒?那我也要去打新!

      先別急!

      打新雖然大概率賺錢,但也正是因為如此,大家也都在盯著這塊肥肉,僧多粥少,并不是想參與就能分到。

      散戶比較慘,參與打新就像抽彩票,中簽率低的可憐,通常都是萬三左右的中簽率。雖說如此,不過萬一抽中了,那就是穩賺一筆,所以大家也是趨之若鶩。

      機構會好很多,由于資金量大,參與賬戶數量有限,通常都能中新股,就是中多中少的問題。科創板的新股發行會更加向機構傾斜,所以如果想要參與打新,通過機構參與是一個很好的選擇。

      機構也分為好幾類,像我們跟大家介紹的科創板打新基金屬于公募基金,他同社保基金、養老金等在打新時是A類賬戶,是最受政策傾斜支持的,中簽率也是最高的一類賬戶。

      說到這里,總結一下,科創板打新機會是較明確的賺錢機會,如果想要參與,通過打新基金可以說是最優選擇之一。

      再來說說打新基金

      打新基金只干打新這一件事兒嘛?

      當然不是。

      機構參與打新也是有要求的,科創板的要求就不低,規定參與的基金必須有6000萬股票底倉。同時參與傳統打新還需要1000萬的深證市值,打新基金通常會按照要求以最低標準把股票配齊。為了使股票波動時,基金本身不會有太大的波動,打新基金除股票底倉外,其余大部分會配置債券,債券資產也會為基金提供一個安全的穩健墊。

      所以我們可以理解打新基金持倉配置由三部分構成,主要是債券、然后是滿足打新門檻要求的股票、最后是一小部分資金隨時準備參與打新。這種持倉也決定了打新基金雖是混合型基金,但其實際是“固收+增強”的絕對收益類產品。

      

      基金規模有講究

      有一個因素對于打新基金影響特別大,那就是基金規模。

      規模太高了,會稀釋打新這部分增強收益。

      規模太小了,債券又配置的不夠,安全墊子太薄,股票的波動又會對基金又較大的影響。

      說通俗點,就跟我們選五花肉一樣,太肥太瘦都不好,肥瘦比例特別有講究。

      這個比例是多少會比較合適呢?打新基金的最佳規模通常在3億左右。

      打新基金收益測算

      我們也是結合諸多假設做了一個大致的測算。

      

      以上測算未考慮底倉波動的影響,如果考慮上權益底倉的波動,則收益可能會在原區間有上下小幅度的變化(權益倉位占比不高,波動不會對基金整體產生太大影響)。

      當然,特別提示大家,以上的測算不構成如何投資建議或參考,測算是在諸多假設條件下完成的,任一條件變化都可能對結果產生巨大影響。

      最后說說如何選擇打新基金

      市面上其實沒有基金叫做打新基金,所以對于投資者來說,并不能直接判斷哪些基金專注定位于這個策略。如何分辨?不如把這個事兒交給我們,幫用戶找到合適的投資產品,本身就是我們的本職工作。

      我們特意幫大家選擇了兩只定位于此的基金,兩只基金目前最新規模都是在3億左右,且都已經按照打新門檻要求把底倉配好了,可以參與第一批的科創板打新的投資機會。

      不但如此,基金還會有意將未來的規模也限制在3億元左右。金鷹元安A(000110)目前已經為了控制規模開啟限購,單人單日限購10萬元。南方利眾A(001335)也預計馬上準備實施限購啦。

      對于風險偏好不高,又希望有較大概率獲得上述測算收益的用戶來說,今日推薦的兩只基金值得您重點關注。

    關鍵詞:

    基金,新基金,參與,科創板,規模

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