船舶制造股領銜!軍工產業鏈板塊午后全面爆發 機構:軍工股有望成反彈急先鋒

    來源: 東方財富證券研究所 作者:佚名

    摘要: 今日(6月26日)早盤A股三股指低開后,震蕩走高,創業板指維持強勢;午后滬深兩市延續寬幅震蕩,短線盤整態勢一覽無遺。從盤面上來看,船舶制造股領銜,軍工產業鏈板塊午后全面爆發。截止收盤,在船舶與海洋裝備

      今日(6月26日)早盤A股三股指低開后,震蕩走高,創業板指維持強勢;午后滬深兩市延續寬幅震蕩,短線盤整態勢一覽無遺。

      從盤面上來看,船舶制造股領銜,軍工產業鏈板塊午后全面爆發。截止收盤,在船舶與海洋裝備板塊之中,天海防務、中船防務、中國船舶等個股漲停,【中國海防(600764)股吧】、亞星瞄鏈、江龍船艇等個股大漲。

      消息面上,據消息,近日來,美國與伊朗圍繞伊朗核問題而形成的地區緊張不斷升級。隨著,美國軍用無人偵察機在20日早些時候被伊朗軍方擊落,雙方發生軍事沖突的可能性更加顯現。

      對此,【東北證券(000686)股吧】指出,美國與伊朗軍事對峙持續升級,或將提高軍工板塊市場關注度。行業景氣度持續上行,看好武器裝備制造細分龍頭的配置價值。投資建議:重點關注基本面良好的細分行業龍頭。美伊局勢升溫有望提高板塊的關注度,凸顯我國國防建設的重要性。隨著行業景氣度的持續提升,核心軍工企業的業績有望穩健增長,基本面良好的相關標的具有較高配置價值。

      浙商證券表示,軍工行業進入到中長期配置階段。1。行業層面:首先,軍費作為國家對國防軍工行業的基本投入,未來將持續穩定增長,行業長期具備較高景氣度,板塊周期性較弱;其次,國家在全球新常態下,強軍需求凸顯,核心裝備采購、更新換代加速,訓練強度及頻率提高導致裝備損耗加快,需求端推動行業加速發展。2。改革層面:“十三五”期間,軍工科研院所改制、國有軍工企業混改及軍品定價機制改革均有較大實質性推動。在混改或院所改制完成后,相關資產有望IPO 或注入上市公司,“十三五”后期到“十四五”,軍工板塊資本運作頻率有望加快。

      國海證券指出,重點看好裝備建設、信息化以及: 1、 裝備建設: 國防建設持續性投入趨勢明確,補短板領域景氣度有望進一步提升,在估值處于低位、國企改革成果逐漸顯現的背景下,看好相關總裝和配套龍頭; 2、 信息化: 信息化是國防建設的重點投入方向,具有較好的成長性,在當前自主可控重要性升級的背景下,軍用信息化技術在民用市場的滲透有望加速,成為企業發展的重要驅動; 3、:是大勢所趨,在證券化率目標明確、國企改革大力支持的背景下,軍工有望進入加速落地階段。

      東興證券認為,風險偏好改善估值修復,軍工股有望成為反彈急先鋒。軍工板塊往往給人一種股價彈性較大的印象,這既源于公司本身業績(EPS)波動較大,也源于估值(P/E)波動較大。我們認為,站在當前時點來看,影響軍工板塊價格的兩大變量都在出現明顯的改善,第一,從業績(EPS)來看,產業鏈上游的原材料、電子元器件企業訂單和業績釋放會先于中下游企業。根據我們監控的數據,元器件生產企業前5個月訂單同比增速已經接近或超過30%,而部分原材料級別上市公司訂單自去年下半年以來已經出現爆發性增長,同時部分系統級上市公司軍品補償性訂單也出現爆發,我們判斷訂單和業績高增長未來會逐季加快,業績確定性無憂。第二,從市場估值(P/E)來看,短期影響軍工股估值的最重要變量是市場風險偏好,在市場風險偏好處于上升階段時(反彈初期),應加大軍工板塊的配置。

      (文章內容僅供參考,對于文章中所提及的股票,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)

    關鍵詞:

    軍工,板塊,有望,行業,業績

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